| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.543,75 | 81.618,17 | 84.109,79 | 57.035,37 |
| 06.junho | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.412,99 | 9.497,82 | 12.148,37 | 12.063,54 |
| 06.junho | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.935,21 | 39.871,40 | 38.527,36 | 17.591,17 |
| 06.junho | 2019 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.367,24 | 33.396,36 | 49.737,21 | 49.708,09 |
| 06.junho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 127.746,48 | 295.793,14 | 285.081,58 | 117.034,92 |
| 06.junho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 127.746,48 | 284.480,86 | 273.769,30 | 117.034,92 |
| 06.junho | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.312,28 | 11.312,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.096.454,44 | 836.447,47 | 886.359,54 | 2.146.366,51 |
| 06.junho | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.323.698,83 | 763.726,07 | 796.842,27 | 1.356.815,03 |
| 06.junho | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 747.726,07 | 747.726,07 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 1.159.436,05 | 0,00 | 0,00 | 1.159.436,05 |
| 06.junho | 2019 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 164.262,78 | 16.000,00 | 49.116,20 | 197.378,98 |
| 06.junho | 2019 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 4.248,08 | 4.248,08 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 4.248,08 | 4.248,08 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 466.731,78 | 27.082,81 | 28.779,66 | 468.428,63 |
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