| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 11111 | CAIXA | 9.480,37 | 302.967,75 | 305.206,60 | 7.241,52 |
| 05.maio | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 96.350,43 | 6.631.802,09 | 6.593.580,82 | 134.571,70 |
| 05.maio | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.433.401,07 | 2.954.301,56 | 3.151.127,57 | 11.236.575,06 |
| 05.maio | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 551.935,00 | 6.803,24 | 46.346,90 | 512.391,34 |
| 05.maio | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 551.935,00 | 6.803,24 | 46.346,90 | 512.391,34 |
| 05.maio | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.714.921,19 | 9.714.921,19 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.714.921,19 | 9.714.921,19 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 6.551.238,75 | 4.081.731,24 | 4.102.892,62 | 6.530.077,37 |
| 05.maio | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.704.129,65 | 2.416.727,87 | 2.361.362,61 | 2.759.494,91 |
| 05.maio | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 1.965.997,02 | 2.198.177,99 | 2.120.023,03 | 2.044.151,98 |
| 05.maio | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 733.105,36 | 218.549,88 | 241.339,58 | 710.315,66 |
| 05.maio | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 05.maio | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.878.391,96 | 756.054,69 | 749.861,65 | 2.884.585,00 |
| 05.maio | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 107.275,47 | 107.275,47 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 11222 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.094.608,03 | 471.092,84 | 464.899,80 | 1.100.801,07 |
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