| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 2.136.237,25 | 14.370,44 | 0,00 | 2.150.607,69 |
| 07.julho | 2018 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 2.136.237,25 | 14.370,44 | 0,00 | 2.150.607,69 |
| 07.julho | 2018 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 50.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.230.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 07.julho | 2018 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 07.julho | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -817.216,00 | 0,00 | 166.155,80 | -983.371,80 |
| 07.julho | 2018 | 2 | PASSIVO | 51.416.982,61 | 2.988.616,31 | 3.141.951,03 | 51.570.317,33 |
| 07.julho | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.993.055,22 | 2.988.616,31 | 3.141.951,03 | 4.146.389,94 |
| 07.julho | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.393.307,92 | 1.668.283,30 | 1.814.794,61 | 3.539.819,23 |
| 07.julho | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.102.549,15 | 1.177.091,44 | 1.330.031,18 | 3.255.488,89 |
| 07.julho | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 454.894,48 | 454.894,48 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 454.894,48 | 454.894,48 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 449.004,46 | 571.490,94 | 559.319,56 | 436.833,08 |
| 07.julho | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 294.351,97 | 406.831,70 | 395.756,23 | 283.276,50 |
| 07.julho | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 52.760,88 | 54.816,18 | 52.710,79 | 50.655,49 |
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