| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.223.496,10 | 8.938.900,12 | 10.360.899,78 | 9.801.496,44 |
| 07.julho | 2020 | 11111 | CAIXA | 5.389,66 | 7.120,77 | 10.704,26 | 1.806,17 |
| 07.julho | 2020 | 1111100 | CAIXA | 1.629,66 | 4.848,64 | 4.672,13 | 1.806,17 |
| 07.julho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 614.505,40 | 5.906.499,25 | 6.509.537,64 | 11.467,01 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.603.601,04 | 3.025.280,10 | 3.840.657,88 | 9.788.223,26 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 528.466,33 | 1.521,37 | 47,53 | 529.940,17 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 528.466,33 | 1.521,37 | 47,53 | 529.940,17 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.938.149,36 | 8.938.149,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.938.149,36 | 8.938.149,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.870.754,78 | 2.991.201,87 | 2.924.608,49 | 3.937.348,16 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.616.402,41 | 872.338,94 | 1.077.650,27 | 1.411.091,08 |
| 07.julho | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 973.300,99 | 858.920,94 | 1.014.039,47 | 818.182,46 |
| 07.julho | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 973.300,99 | 858.920,94 | 1.014.039,47 | 818.182,46 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 643.101,42 | 13.418,00 | 63.610,80 | 592.908,62 |
| 07.julho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.417.067,12 | 1.165.317,19 | 827.632,04 | 1.754.752,27 |
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