| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 21411010101 | ISS S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -30.413,83 | 30.617,77 | 33.363,17 | -33.159,23 |
| 07.julho | 2023 | 21411010102 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS FSICAS | -678,24 | 413,12 | 265,12 | -530,24 |
| 07.julho | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURDICAS | -10.573,45 | 5.278,98 | 9.207,38 | -14.501,85 |
| 07.julho | 2023 | 21411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -54.207,64 | 30.692,52 | 44.244,72 | -67.759,84 |
| 07.julho | 2023 | 21411010106 | INSS COTA PATRONAL PESSOAS FSICAS | -944,00 | 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 21411010107 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURCIAS | -48.810,94 | 48.982,54 | 53.175,31 | -53.003,71 |
| 07.julho | 2023 | 217 | PROVISES A CURTO PRAZO | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 07.julho | 2023 | 2171 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 07.julho | 2023 | 21711 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 07.julho | 2023 | 2171101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 07.julho | 2023 | 217110101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 07.julho | 2023 | 21711010101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 07.julho | 2023 | 218 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -2.224.792,52 | 687.776,12 | 510.177,21 | -2.047.193,61 |
| 07.julho | 2023 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -510.373,21 | 332.936,33 | 354.616,28 | -532.053,16 |
| 07.julho | 2023 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | -510.373,21 | 332.936,33 | 354.616,28 | -532.053,16 |
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