| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.658,67 | 3.658,67 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 107.921,41 | 137.290,10 | 182.363,89 | 152.995,20 |
| 08.agosto | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 107.921,41 | 137.290,10 | 182.363,89 | 152.995,20 |
| 08.agosto | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 55.727,60 | 70.076,07 | 85.267,93 | 70.919,46 |
| 08.agosto | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.616,80 | 6.616,80 | 11.114,18 | 11.114,18 |
| 08.agosto | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.486,25 | 29.515,76 | 38.607,96 | 23.578,45 |
| 08.agosto | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31.090,76 | 31.081,47 | 47.373,82 | 47.383,11 |
| 08.agosto | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 176.408,93 | 420.790,71 | 429.724,58 | 185.342,80 |
| 08.agosto | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 176.408,93 | 408.092,49 | 417.026,36 | 185.342,80 |
| 08.agosto | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 12.698,22 | 12.698,22 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 606.570,71 | 1.222.123,87 | 1.235.696,41 | 620.143,25 |
| 08.agosto | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 50.956,31 | 1.154.419,16 | 1.110.429,49 | 6.966,64 |
| 08.agosto | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 462.694,17 | 462.694,17 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 6.966,64 | 478.164,92 | 478.164,92 | 6.966,64 |
| 08.agosto | 2018 | 2122202 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO FUNAC | 6.966,64 | 0,00 | 0,00 | 6.966,64 |
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