| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 147.225,60 | 128.338,87 | 97.542,52 | 116.429,25 |
| 08.agosto | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.443,57 | 48.912,26 | 42.716,23 | 38.247,54 |
| 08.agosto | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.402,13 | 7.590,12 | 4.549,97 | 14.361,98 |
| 08.agosto | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.153,62 | 38.914,93 | 27.436,85 | 8.675,54 |
| 08.agosto | 2020 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 65.226,28 | 32.921,56 | 22.839,47 | 55.144,19 |
| 08.agosto | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 714.156,80 | 1.314.138,23 | 912.915,02 | 312.933,59 |
| 08.agosto | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 714.156,80 | 1.305.439,02 | 904.215,81 | 312.933,59 |
| 08.agosto | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 8.699,21 | 8.699,21 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.244.008,53 | 7.930.876,12 | 7.693.639,24 | 1.006.771,65 |
| 08.agosto | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 7.349.290,96 | 7.349.290,96 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 7.349.290,96 | 7.349.290,96 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 7.349.290,96 | 7.349.290,96 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 375.416,36 | 575.823,99 | 335.300,53 | 134.892,90 |
| 08.agosto | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 327.545,96 | 365.116,39 | 153.630,53 | 116.060,10 |
| 08.agosto | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 181.670,00 | 181.670,00 | 0,00 |
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