| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 826.444,46 | 5.737,06 | 44,79 | 832.136,73 |
| 08.agosto | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.731.986,97 | 10.731.986,97 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.731.986,97 | 10.731.986,97 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.928.494,32 | 3.610.237,02 | 3.614.629,33 | 4.924.102,01 |
| 08.agosto | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.569.032,41 | 2.163.517,58 | 2.141.502,17 | 2.591.047,82 |
| 08.agosto | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.836.435,19 | 2.040.854,99 | 2.003.101,86 | 1.874.188,32 |
| 08.agosto | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.836.435,19 | 2.040.854,99 | 2.003.101,86 | 1.874.188,32 |
| 08.agosto | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 732.597,22 | 122.662,59 | 138.400,31 | 716.859,50 |
| 08.agosto | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 4.321,10 | 4.746,30 | 4.370,26 | 4.697,14 |
| 08.agosto | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.469.229,25 | 668.288,10 | 657.577,49 | 1.479.939,86 |
| 08.agosto | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 7.120,07 | 24.703,64 | 7.120,07 | 24.703,64 |
| 08.agosto | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 957.215,37 | 77.514,13 | 94.766,61 | 939.962,89 |
| 08.agosto | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 504.893,81 | 566.070,33 | 555.690,81 | 515.273,33 |
| 08.agosto | 2021 | 1122904 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 504.893,81 | 515.273,33 | 504.893,81 | 515.273,33 |
| 08.agosto | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.212,69 | 4.435,10 | 4.212,69 | 4.435,10 |
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