| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.721,61 | 0,00 | 494,86 | -4.216,47 |
| 08.agosto | 2023 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.721,61 | 0,00 | 494,86 | -4.216,47 |
| 08.agosto | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.721,61 | 0,00 | 494,86 | -4.216,47 |
| 08.agosto | 2023 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES | -3.810.146,49 | 0,00 | 668.156,73 | -4.478.303,22 |
| 08.agosto | 2023 | 4452 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -3.810.146,49 | 0,00 | 668.156,73 | -4.478.303,22 |
| 08.agosto | 2023 | 44521 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -3.810.146,49 | 0,00 | 668.156,73 | -4.478.303,22 |
| 08.agosto | 2023 | 4452101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -3.810.146,49 | 0,00 | 668.156,73 | -4.478.303,22 |
| 08.agosto | 2023 | 445210101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -3.810.146,49 | 0,00 | 668.156,73 | -4.478.303,22 |
| 08.agosto | 2023 | 44521010101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -3.810.146,49 | 0,00 | 668.156,73 | -4.478.303,22 |
| 08.agosto | 2023 | 49 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -979.078,03 | 0,00 | 132.383,04 | -1.111.461,07 |
| 08.agosto | 2023 | 497 | REVERSO DE PROVISES E AJUSTES DE PERDAS | -932.226,86 | 0,00 | 132.125,00 | -1.064.351,86 |
| 08.agosto | 2023 | 4971 | REVERSO DE PROVISES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 08.agosto | 2023 | 49711 | REVERSO DE PROVISES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 08.agosto | 2023 | 4971101 | REVERSO DE PROVISES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 08.agosto | 2023 | 497110102 | REVERSO DE PROVISES TRABALHISTAS | -733.884,99 | 0,00 | 0,00 | -733.884,99 |
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