| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 34411 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3441101 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 09.setembro | 2022 | 344110101 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 09.setembro | 2022 | 34411010101 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 52.770,15 | 9.280,32 | 41,95 | 62.008,52 |
| 09.setembro | 2022 | 349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 52.770,15 | 9.280,32 | 41,95 | 62.008,52 |
| 09.setembro | 2022 | 3499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 52.770,15 | 9.280,32 | 41,95 | 62.008,52 |
| 09.setembro | 2022 | 34991 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 52.770,15 | 9.280,32 | 41,95 | 62.008,52 |
| 09.setembro | 2022 | 3499101 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 52.770,15 | 9.280,32 | 41,95 | 62.008,52 |
| 09.setembro | 2022 | 349910102 | TARIFAS BANCÁRIAS | 17.871,36 | 4.330,84 | 0,00 | 22.202,20 |
| 09.setembro | 2022 | 34991010201 | TAXAS ADMINISTRATIVAS | 34.898,79 | 4.949,48 | 41,95 | 39.806,32 |
| 09.setembro | 2022 | 34991010202 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 526.089,14 | 68.328,00 | 0,00 | 594.417,14 |
| 09.setembro | 2022 | 35 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 526.089,14 | 68.328,00 | 0,00 | 594.417,14 |
| 09.setembro | 2022 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 526.089,14 | 68.328,00 | 0,00 | 594.417,14 |
| 09.setembro | 2022 | 3531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 526.089,14 | 68.328,00 | 0,00 | 594.417,14 |
| 09.setembro | 2022 | 35311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 526.089,14 | 68.328,00 | 0,00 | 594.417,14 |
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