| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 43391010101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 621,39 | 0,00 | 0,00 | 621,39 |
| 10.outubro | 2023 | 433910104 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 10.outubro | 2023 | 43391010401 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 10.outubro | 2023 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | -5.037.609,15 | 0,00 | 569.433,16 | -5.607.042,31 |
| 10.outubro | 2023 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -5.147,34 | 0,00 | 557,08 | -5.704,42 |
| 10.outubro | 2023 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -5.147,34 | 0,00 | 557,08 | -5.704,42 |
| 10.outubro | 2023 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -5.147,34 | 0,00 | 557,08 | -5.704,42 |
| 10.outubro | 2023 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -5.147,34 | 0,00 | 557,08 | -5.704,42 |
| 10.outubro | 2023 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -5.147,34 | 0,00 | 557,08 | -5.704,42 |
| 10.outubro | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -5.147,34 | 0,00 | 557,08 | -5.704,42 |
| 10.outubro | 2023 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
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