| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3123101 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 973.175,07 | 122.292,52 | 12.051,80 | 1.083.415,79 |
| 10.outubro | 2023 | 312310101 | FGTS | 973.175,07 | 122.292,52 | 12.051,80 | 1.083.415,79 |
| 10.outubro | 2023 | 31231010101 | FGTS | 973.175,07 | 122.292,52 | 12.051,80 | 1.083.415,79 |
| 10.outubro | 2023 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.846.974,78 | 221.477,12 | 1.716,77 | 2.066.735,13 |
| 10.outubro | 2023 | 3132 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.846.974,78 | 221.477,12 | 1.716,77 | 2.066.735,13 |
| 10.outubro | 2023 | 31321 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.846.974,78 | 221.477,12 | 1.716,77 | 2.066.735,13 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.846.974,78 | 221.477,12 | 1.716,77 | 2.066.735,13 |
| 10.outubro | 2023 | 313210101 | VALE-TRANSPORTE | 139.336,04 | 18.965,91 | 0,00 | 158.301,95 |
| 10.outubro | 2023 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 139.336,04 | 18.965,91 | 0,00 | 158.301,95 |
| 10.outubro | 2023 | 313210102 | VALE-REFEIÇÃO | 747.625,84 | 88.408,71 | 0,00 | 836.034,55 |
| 10.outubro | 2023 | 31321010201 | VALE-REFEIÇÃO | 747.625,84 | 88.408,71 | 0,00 | 836.034,55 |
| 10.outubro | 2023 | 313210103 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 924.133,40 | 110.143,00 | 1.716,77 | 1.032.559,63 |
| 10.outubro | 2023 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 924.133,40 | 110.143,00 | 1.716,77 | 1.032.559,63 |
| 10.outubro | 2023 | 313210199 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 35.879,50 | 3.959,50 | 0,00 | 39.839,00 |
| 10.outubro | 2023 | 31321019901 | AUXÍLIO CRECHE - PJ | 35.879,50 | 3.959,50 | 0,00 | 39.839,00 |
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